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Les fonds d'investissement au sens de l'article R. 214-5 du code monétaire et financier répondent en permanence aux critères suivants :

1° Leurs porteurs ou actionnaires sont titulaires de droits réels opposables sur leurs actifs ;

2° Leurs actifs sont conservés, au sens de l'article 323-2, de manière distincte des actifs propres du conservateur et de ses mandataires ;

3° Ils diffusent une information régulière et adéquate et, en particulier, leurs parts ou actions font l'objet d'une valorisation appropriée sur une base au moins mensuelle et sont soumis à une obligation légale d'audit ou de certification légale au moins annuelle des comptes ;

4° Ils ne sont pas domiciliés dans des pays ou territoires non coopératifs tels qu'identifiés par le GAFI.

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Les OPCVM sont tenus d'établir leur valeur liquidative conformément aux articles 411-27 à 411-33. Cette valeur liquidative est établie et publiée selon une périodicité adaptée à la nature des instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts détenus par l'OPCVM.

Les OPCVM doivent publier, de façon appropriée, la valeur liquidative des parts ou actions qu'ils émettent au moins deux fois par mois. La périodicité de la publication de la valeur liquidative des parts ou des actions émises peut toutefois être mensuelle, à condition que cela ne porte pas préjudice aux intérêts des porteurs ou actionnaires et sous réserve de l'agrément préalable de l'AMF.

Le prospectus, mentionné à l'article 411-45, précise la périodicité d'établissement et de publication de la valeur liquidative ainsi que le calendrier de référence choisi.

Dès lors qu'une valeur liquidative est publiée, les souscriptions et les rachats de parts ou actions d'OPCVM doivent pouvoir être effectués sur la base de cette valeur, dans les conditions fixées par le prospectus complet.

Le présent article est applicable à chaque compartiment.

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Le prospectus complet de l'OPCVM nourricier précise que l'actif de celui-ci est investi en totalité et en permanence en parts ou actions d'un seul OPCVM dit maître et à titre accessoire en dépôts détenus dans la stricte limite des besoins liés à la gestion des flux de l'OPCVM. Le cas échéant, le prospectus complet précise également que l'OPCVM nourricier peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme dans les conditions définies au II de l'article 13-3 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989.

En cas de changement d'OPCVM maître, le prospectus complet de l'OPCVM nourricier doit être modifié en conséquence.

Un OPCVM nourricier ne peut détenir des parts ou actions d'un autre OPCVM nourricier.

Les règles du présent article sont applicables à chaque compartiment d'un OPCVM nourricier et d'un OPCVM maître.

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Les dispositions communes à l'ensemble des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières telles que mentionnées au chapitre 1er du présent titre s'appliquent aux fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) régis par les articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier et L. 3332-16 du code du travail et aux SICAV d'actionnariat salarié régis par l'article L. 214-40-1 du code monétaire et financier, à l'exception des articles 411-12 et 411-14, du premier alinéa de l'article 411-21 en ce qui concerne les FCPE ainsi que les alinéas 2 à 4 du I et le II de l'article 411-5 et les alinéas 2 à 4 du I et le II de l'article 411-7.

Ces OPCVM sont également soumis aux dispositions suivantes.

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L'ouverture de la période de souscription des actions d'une SICAV d'actionnariat salarié ou des parts d'un FCPE doit intervenir dans un délai maximum de douze mois à compter de la date de l'agrément de la SICAV ou d'un FCPE. A défaut, l'agrément est réputé caduc sauf dérogation expresse accordée par l'AMF.

La souscription ou l'acquisition des actions d'une SICAV d'actionnariat salarié ou des parts d'un FCPE est réservée aux salariés du groupe au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du code du travail, le cas échéant aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3332-2 du code du travail et aux salariés participant à une opération de rachat au sens de l'article L. 3332-16 du code du travail.

Le capital minimum ou le montant minimum de l'actif nécessaire à la constitution de la SICAV d'actionnariat salarié peut être apporté par d'autres investisseurs que ceux mentionnés à l'alinéa précédent sous réserve qu'ils s'engagent à demander le rachat de leurs actions dès l'ouverture de la souscription aux salariés susvisés et, le cas échéant, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3332-2 du code du travail.

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" } }, "LEGIARTI000026022899": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "415-14", "ETAT": "VIGUEUR", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "2999-01-01", "DATE_DEBUT": "2008-10-01" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000026022899", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/26/02/28/LEGIARTI000026022899.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "JORFTEXT000019552862", "#text": "Arrêté du 29 septembre 2008, v. init.", "@sens": "source", "@cidtexte": "JORFTEXT000019552862", "@nortexte": "ECET0822548A", "@typelien": "MODIFICATION", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "2008-09-29" }, { "@id": "LEGIARTI000006903060", "@num": "L3332-16", "#text": "Code du travail - art. L3332-16 (V)", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072050", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" }, { "@id": "LEGIARTI000006903061", "@num": "L3332-17", "#text": "Code du travail - art. L3332-17 (V)", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072050", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TM": { "TM": { "TM": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000025413139", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Section 3 : Information du public", "@debut": "2004-11-25" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000025411103", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Chapitre V : Fonds communs de placement d'entreprise et SICAV d'actionnariat salarié", "@debut": "2004-11-25" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000025399891", "@fin": "2999-01-01", "#text": "TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières", "@debut": "2004-11-25" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000025399890", "@fin": "2999-01-01", "#text": "LIVRE IV : Produits d'épargne collective", "@debut": "2004-11-25" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000025347548", "@fin": "2999-01-01", "#text": "REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)", "@debut": "2004-11-25" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000606599", "@nor": "ECOT0420062A", "@nature": "ARRETE", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000606599", "@c_titre_court": "Arrêté du 12 novembre 2004" }, { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)", "@debut": "2004-11-25", "@id_txt": "LEGITEXT000022441606", "@c_titre_court": "Arrêté du 12 novembre 2004" } ], "@ministere": "MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE", "@date_publi": "2004-11-24", "@date_signature": "2004-11-12" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000025413144", "@fin": "2007-12-20", "@num": "415-14", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2004-11-25", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000026020120", "@fin": "2008-10-01", "@num": "415-14", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2007-12-20", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "VIGUEUR", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000026022899", "@fin": "2999-01-01", "@num": "415-14", "@etat": "VIGUEUR", "@debut": "2008-10-01", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "

Les FCPE et les SICAV d'actionnariat salarié publient leur valeur liquidative au moins une fois par mois, à l'exception des FCPE d'actionnariat salarié régis par les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 3332-17 du code du travail, qui publient leur valeur liquidative au moins une fois par an, sachant qu'elle ne saurait être calculée plus d'une fois par trimestre, et des FCPE régis par l'article L. 3332-16 du code du travail, qui publient leur valeur liquidative au moins une fois par an.

" } } }, "article_lien": [ { "article_id": "LEGIARTI000026022870", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000019552862", "id": "JORFTEXT000019552862", "typelien": "MODIFICATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000026022892", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000019552862", "id": "JORFTEXT000019552862", "typelien": "MODIFICATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000026022883", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000019552862", "id": "JORFTEXT000019552862", "typelien": "MODIFICATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000026022899", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000019552862", "id": "JORFTEXT000019552862", "typelien": "MODIFICATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000026022855", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000019552862", "id": "JORFTEXT000019552862", "typelien": "MODIFICATION" }, { "article_id": "LEGIARTI000026022867", "cible": false, "cidtexte": "JORFTEXT000019552862", "id": "JORFTEXT000019552862", "typelien": "MODIFICATION" } ], "section_ta": { "JORFSCTA000019552866": { "ID": "JORFSCTA000019552866", "CONTEXTE": { "TEXTE": { "@cid": "JORFTEXT000019552862", "@nor": "ECET0822548A", "@nature": "ARRETE", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Arrêté du 29 septembre 2008 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000019552862", "@c_titre_court": "Arrêté du 29 septembre 2008" } ], "@ministere": "Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi", "@date_publi": "2008-09-30", "@date_signature": "2008-09-29" } }, "TITRE_TA": "Annexe", "STRUCTURE_TA": { "LIEN_ART": [ { "@id": "JORFARTI000019552867", "@fin": "2999-01-01", "@debut": "2999-01-01", "@origine": "JORF" } ] } } }, "texte_version": { "JORFTEXT000019552862": { "META": { "META_SPEC": { "META_TEXTE_VERSION": { "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000026022855", "@num": "411-34", "#text": "Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 411-34 (M)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000606599", "@nortexte": "ECOT0420062A", "@typelien": "MODIFICATION", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "2004-11-12" }, { "@id": "LEGIARTI000026022867", "@num": "411-54", "#text": "Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 411-54 (M)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000606599", "@nortexte": "ECOT0420062A", "@typelien": "MODIFICATION", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "2004-11-12" }, { "@id": "LEGIARTI000026022870", "@num": "412-5", "#text": "Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 412-5 (M)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000606599", "@nortexte": "ECOT0420062A", "@typelien": "MODIFICATION", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "2004-11-12" }, { "@id": "LEGIARTI000026022883", "@num": "415-1", "#text": "Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 415-1 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000606599", "@nortexte": "ECOT0420062A", "@typelien": "MODIFICATION", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "2004-11-12" }, { "@id": "LEGIARTI000026022899", "@num": "415-14", "#text": "Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 415-14 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000606599", "@nortexte": "ECOT0420062A", "@typelien": "MODIFICATION", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "2004-11-12" }, { "@id": "LEGIARTI000026022892", "@num": "415-3", "#text": "Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 415-3 (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000000606599", "@nortexte": "ECOT0420062A", "@typelien": "MODIFICATION", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "2004-11-12" }, { "@id": "LEGITEXT000006072026", "#text": "Code monétaire et financier (V)", "@sens": "source", "@cidtexte": "LEGITEXT000006072026", "@typelien": "CITATION", "@naturetexte": "CODE", "@datesignatexte": "2999-01-01" } ] }, "TITRE": "Arrêté du 29 septembre 2008", "MINISTERE": "Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi", "TITREFULL": "Arrêté du 29 septembre 2008 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers" }, "META_TEXTE_CHRONICLE": { "CID": "JORFTEXT000019552862", "NOR": "ECET0822548A", "DATE_PUBLI": "2008-09-30", "DATE_TEXTE": "2008-09-29", "NUM_SEQUENCE": 6, "ORIGINE_PUBLI": "JORF n°0228 du 30 septembre 2008", "PAGE_DEB_PUBLI": 15046, "PAGE_FIN_PUBLI": 15047 } }, "META_COMMUN": { "ID": "JORFTEXT000019552862", "URL": "texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/55/28/JORFTEXT000019552862.xml", "ID_ELI": "http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2008/9/29/ECET0822548A/jo/texte", "NATURE": "ARRETE", "ORIGINE": "JORF" } }, "VISAS": { "CONTENU": "

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La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-6 ;
Vu la lettre du président de l'Autorité des marchés financiers du 30 juillet 2008,
Arrête :

" }, "SIGNATAIRES": { "CONTENU": "

Fait à Paris, le 29 septembre 2008.

Christine Lagarde

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