L’avis mentionné au 2° de l'article 321-126 contient les informations énumérées ci-après dans les cas pertinents :
1° l'identification de la société de gestion de portefeuille ;
2° le nom ou toute autre désignation du porteur de parts ou actionnaire ;
3° la date et l'heure de la réception de l'ordre et la méthode de paiement ;
4° la date d'exécution ;
5° l'identification de l’OPCVM ;
6° la nature de l'ordre (souscription ou rachat) ;
7° le nombre de parts ou d'actions concernées ;
8° la valeur unitaire à laquelle les parts ou actions ont été souscrites ou remboursées ;
9° la date de la valeur de référence ;
10° la valeur brute de l'ordre, frais de souscription inclus, ou le montant net après déduction des frais de rachat ;
11° le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande de l'investisseur, leur ventilation par poste.