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I.-A créé les dispositions suivantes :

-Arrêté du 12 novembre 2004
\n
\nArt. 421-A \n
\n
\n

II. A modifié les dispositions suivantes :

Arrêté du 12 novembre 2004

\nArt. 323-10\n

\n
\n
III.-Les dispositions résultant du II de la présente annexe entrent en vigueur le 4 novembre 2016.
\n
\n

" } }, "LEGIARTI000033338036": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "323-10", "ETAT": "VIGUEUR", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "2999-01-01", "DATE_DEBUT": "2016-11-04" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000033338036", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/33/33/80/LEGIARTI000033338036.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI" } }, "NOTA": { "CONTENU": "

Conformément au III de l'annexe 2 de l'arrêté du 27 février 2017, ces dispositions telles qu'elles résultent du II de l'annexe 2 de l'arrêté du 27 février 2017 entrent en vigueur le 4 novembre 2016.

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Le commissaire aux comptes du dépositaire remplit une mission particulière annuelle portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des OPCVM dans les livres du dépositaire.

Dans un délai de sept semaines à compter de la clôture de chaque exercice de l'OPCVM, le dépositaire atteste :

1° De l'existence des actifs dont il assure la tenue de compte conservation ;

2° De la tenue de registre des autres actifs figurant dans l'inventaire qu'il produit et qu'il effectue dans les conditions mentionnées à l'article 323-2.

Le dépositaire adresse à la société de gestion cette attestation qui tient lieu d'état périodique.

\n
\n
" } }, "LEGIARTI000034153400": { "META": { "META_SPEC": { "META_ARTICLE": { "NUM": "421-A", "ETAT": "MODIFIE", "TYPE": "AUTONOME", "DATE_FIN": "2020-05-18", "DATE_DEBUT": "2017-03-08" } }, "META_COMMUN": { "ID": "LEGIARTI000034153400", "URL": "article/LEGI/ARTI/00/00/34/15/34/LEGIARTI000034153400.xml", "NATURE": "Article", "ORIGINE": "LEGI" } }, "LIENS": { "LIEN": [ { "@id": "LEGIARTI000034152206", "#text": "Arrêté du 27 février 2017 - art. (V)", "@sens": "cible", "@cidtexte": "JORFTEXT000034150775", "@nortexte": "ECFT1702871A", "@typelien": "MODIFIE", "@naturetexte": "ARRETE", "@datesignatexte": "2017-02-27" } ] }, "CONTEXTE": { "TEXTE": { "TM": { "TM": { "TM": { "TM": { "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000025413162", "@fin": "2013-12-21", "#text": "Chapitre Ier : Fonds communs de créances", "@debut": "2004-11-25" }, { "@id": "LEGISCTA000028423170", "@fin": "2999-01-01", "#text": "Chapitre Ier : Dispositions générales", "@debut": "2013-12-21" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000025413161", "@fin": "2013-12-21", "#text": "TITRE II : Autres organismes de placement collectif", "@debut": "2004-11-25" }, { "@id": "LEGISCTA000028423172", "@fin": "2999-01-01", "#text": "TITRE II : FIA", "@debut": "2013-12-21" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000025399890", "@fin": "2999-01-01", "#text": "LIVRE IV : Produits d'épargne collective", "@debut": "2004-11-25" } ] }, "TITRE_TM": [ { "@id": "LEGISCTA000025347548", "@fin": "2999-01-01", "#text": "REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)", "@debut": "2004-11-25" } ] }, "@cid": "JORFTEXT000000606599", "@nor": "ECOT0420062A", "@nature": "ARRETE", "TITRE_TXT": [ { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers", "@debut": "2999-01-01", "@id_txt": "JORFTEXT000000606599", "@c_titre_court": "Arrêté du 12 novembre 2004" }, { "@fin": "2999-01-01", "#text": "Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)", "@debut": "2004-11-25", "@id_txt": "LEGITEXT000022441606", "@c_titre_court": "Arrêté du 12 novembre 2004" } ], "@ministere": "MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE", "@date_publi": "2004-11-24", "@date_signature": "2004-11-12", "@num_parution_jo": "0273" } }, "VERSIONS": { "VERSION": [ { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000028354980", "@fin": "2017-03-08", "@num": "421-A", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2013-12-21", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000034153400", "@fin": "2020-05-18", "@num": "421-A", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2017-03-08", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "MODIFIE", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000041889176", "@fin": "2021-04-23", "@num": "421-A", "@etat": "MODIFIE", "@debut": "2020-05-18", "@origine": "LEGI" } }, { "@etat": "VIGUEUR", "LIEN_ART": { "@id": "LEGIARTI000043414267", "@fin": "2999-01-01", "@num": "421-A", "@etat": "VIGUEUR", "@debut": "2021-04-23", "@origine": "LEGI" } } ] }, "BLOC_TEXTUEL": { "CONTENU": "

I. - Le présent chapitre comprend les dispositions issues de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, prises en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, ainsi que les articles 421-25 et 421-26 relatifs aux règles de commercialisation en France des parts ou actions de FIA et les articles 421-28 et 421-29 relatifs à la valeur liquidative des FIA.

II.-Le présent chapitre est applicable à tous les FIA de droit français ou de droit étranger gérés ou commercialisés en France. Toutefois, seuls les articles 421-24, 421-25, 421-26, 421-28 et 421-29 sont applicables aux FIA et \"autres FIA\" de droit français mentionnés au dernier alinéa du II et aux 2°, 3° et dernier alinéa du III de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier, lorsque la société de gestion de portefeuille ou la personne morale qui les gère n'a pas choisi de les soumettre au régime de la directive 2011/61/UE précitée. En outre, lorsque ces FIA sont des organismes de placement collectif immobilier, des organismes professionnels de placement collectif immobilier, des sociétés civiles de placement immobilier ou des sociétés d'épargne forestière, un expert externe en évaluation est désigné dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-16 du code monétaire et financier et à l'article 421-31.

Les FIA de pays tiers gérés par une société de gestion ne sont pas soumis aux articles 421-36 et 421-37. Les FIA de pays tiers gérés par un gestionnaire et commercialisés uniquement auprès de clients non professionnels ne sont pas soumis aux articles 421-28 à 421-37.

III.-Pour l'application du présent chapitre :

1° Le terme \"société de gestion de portefeuille\" désigne la société de gestion de portefeuille française ;

2° Le terme \"société de gestion\" désigne la société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

3° Le terme \"gestionnaire\" désigne le gestionnaire établi dans un pays tiers dont l'Etat membre de référence est la France.

\n
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Article PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 08/03/2017 (Arrêté du 27 février 2017 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)