Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-79 du 22 janvier 1991 relatif aux billets de trésorerie et autres titres de créances négociables)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-79 du 22 janvier 1991 relatif aux billets de trésorerie et autres titres de créances négociables)
Exercice précédent.
Chiffre d'affaires H.T..
+ Autres produits liés à l'exploitation.
- Charges d'exploitation.
Résultat d'exploitation.
+ Produits financiers.
- Charges financières.
Résultat courant avant impôt.
Autres charges et produits.
Résultat net.
Situation trimestrielle de trésorerie :
Eventuellement : adaptation autorisée par le ministre des finances après avis de la Commission des opérations de bourse le ......
Actif : Réalisable (à 3 mois au plus).
Trimestre N, trimestre N - 1, trimestre N - 2.
Prêts.
Avances et acomptes.
Créances clients, effets et comptes rattachés.
Autres créances et actifs divers.
Trésorerie :
- Titres.
- Disponibilités.
Total A.
Passif : Exigible (à 3 mois au plus).
Dettes à trois mois au plus.
Emprunts obligataires et assimilés.
Autres dettes.
Avances et acomptes reçus sur commande.
Dettes fournisseurs.
Autres emprunts et dettes financières.
Dettes fiscales, sociales et autres dettes privilégiées.
Billets de trésorerie.
Autres dettes.
Total B.
Situation de trésorerie A - B.
Pour mémoire : lignes de crédit de substitution restant à utiliser.