La base d'actifs régulés prévisionnelle se décompose comme suit :
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Bases d'actifs régulés (BAR) au 01/01/N |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|---|---|---|---|---|
|
Teréga |
1 384 |
1 452 |
1 496 |
1 544 |
|
Puits et collectes, installations de traitement, compression |
335 |
389 |
413 |
449 |
|
Gaz coussin |
966 |
981 |
1000 |
1014 |
|
Immobilier, terrain |
47 |
46 |
46 |
45 |
|
Autres (divers matériel, informatique,…) |
36 |
35 |
36 |
36 |
Le tableau ci-dessous détaille la trajectoire prévisionnelle des charges de CCN de Teréga de 2024 à 2027 :
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Teréga, en M€ courants |
Moyenne 20-22 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Moyenne annuelle ATS3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Amortissement des actifs en service |
42,4 |
46,9 |
46,7 |
47,0 |
47,7 |
47,1 |
|
Rémunération des actifs en service |
59 |
64,5 |
68,7 |
71,4 |
74,5 |
69,8 |
|
Rémunération des IEC |
0,9 |
2,6 |
1,8 |
2,1 |
2,1 |
2,2 |
|
Coûts échoués récurrents ou prévisibles |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Total des charges de capital normatives |
102,3 |
114,0 |
117,3 |
120,5 |
124,3 |
119,0 |
|
Dont CCN « hors infrastructures » |
9,7 |
9,0 |
9,0 |
9,2 |
9,2 |
- Trajectoire des charges de capital normatives « hors infrastructures »
Le tableau ci-dessous détaille la trajectoire spécifique de BAR, d'IEC et de CCN au titre des actifs « hors infrastructures - immobilier et véhicules » de Teréga de 2024 à 2027, qui font l'objet d'une régulation spécifique définie au 2.4.3.3 de la délibération.
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Teréga, en M€ courants |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Moyenne annuelle ATS3 |
|---|---|---|---|---|---|
|
BAR au 01/01/N |
14,2 |
13,1 |
12,7 |
13,5 |
13,4 |
|
Amortissement des actifs en service |
5,5 |
4,7 |
4,3 |
4,3 |
4,7 |
|
Rémunération des actifs en service |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,8 |
0,7 |
|
Immobilisation en cours (IEC) |
2,7 |
3,0 |
3,4 |
2,6 |
2,9 |
|
Rémunération des IEC |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
Total des CCN « hors infrastructure - immobilier et véhicules » |
6,3 |
5,5 |
5,1 |
5,2 |
5,5 |
- Trajectoire des charges liées au SI
Le tableau ci-dessous détaille la trajectoire spécifique des charges liées au SI de Teréga de 2024 à 2027, qui font l'objet d'une régulation spécifique définie au 2.4.3.3 de la délibération.
|
Teréga, en M€ courants |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Moyenne annuelle ATS3 |
|---|---|---|---|---|---|
|
BAR au 01/01/N |
22,6 |
24,1 |
25,4 |
25,0 |
24,3 |
|
Amortissement des actifs en service |
2,1 |
2,2 |
2,5 |
2,6 |
2,4 |
|
Rémunération des actifs en service |
1,2 |
1,3 |
1,4 |
1,4 |
1,3 |
|
Immobilisation en cours (IEC) |
1,9 |
1,8 |
1,5 |
2,1 |
1,8 |
|
Rémunération des IEC |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
|
Total des CCN « hors infrastructures - SI » |
3,4 |
3,5 |
3,9 |
4,0 |
3,7 |
|
Teréga, en M€ courants |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Moyenne annuelle ATS3 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Mises en service SI |
4,3 |
4,2 |
5,0 |
4,1 |
4,4 |
|
OPEX SI |
6,8 |
7,0 |
7,2 |
7,3 |
7,1 |
|
TOTEX SI |
11,1 |
11,2 |
12,2 |
11,4 |
11,5 |
3.4.3.3. Géométhane
Le tableau ci-dessous présente la trajectoire prévisionnelle de la BAR et des IEC de Géométhane de 2024 à 2027 :
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Base d'actifs régulés (BAR) et immobilisations en cours (IEC) |
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|---|---|---|---|---|---|
|
Géométhane, en M€ courants |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Moyenne annuelle ATS3 |
|
BAR au 01/01/N |
255,2 |
351,6 |
358,6 |
366,3 |
332,9 |
|
Mises en service (*) |
103,4 |
19,1 |
21,2 |
30,9 |
43,6 |
|
Amortissement |
-11,9 |
-16,7 |
-17,5 |
-18,6 |
-16,2 |
|
Réévaluation |
4,8 |
4,7 |
4,1 |
3,5 |
4,2 |
|
BAR au 31/12/N |
351,6 |
358,6 |
366,3 |
382,1 |
364,6 |
|
Immobilisations en cours (IEC) |
151,9 |
79,3 |
82,9 |
85,0 |
99,8 |
(*) Investissements entrant dans la BAR