DÉCISION MODIFICATIVE N° DE L'EPRD
PRÉSENTATION DÉTAILLÉE :
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ETABLISSEMENT : |
EXERCICE : |
TABLEAU DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL (TFP)
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CHAPITRES |
EMPLOIS |
Dernier EPRD approuvé (*) |
Virements de crédits (**) |
Décision modificative N° |
EPRD modifié N° |
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INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT |
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Titre 1 |
Remboursement des dettes financières |
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16 |
Emprunts et dettes assimilées (sauf 166 et 1688) |
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dont 16449 |
opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie |
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Titre 2 |
Immobilisations |
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20 |
Immobilisations incorporelles |
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211 |
Terrains |
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212 |
Agencements et aménagements de terrains |
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213 |
Constructions sur sol propre |
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214 |
Constructions sur sol d'autrui |
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215 |
Installations techniques, matériel et outillage industriel |
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218 |
Autres immobilisations corporelles |
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23 |
Immobilisations en cours |
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Titre 3 |
Autres emplois |
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26 |
Participations et créances rattachées à des participations |
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27 |
Autres immobilisations financières (sauf 2768) |
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481 |
Charges à répartir sur plusieurs exercices |
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18 |
Comptes de liaison investissement (*) |
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Annulations de titres sur exercices clos (1) |
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TOTAL DES EMPLOIS |
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APPORT AU FONDS DE ROULEMENT |
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TOTAL ÉQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT |
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CHAPITRES |
RESSOURCES |
Dernier EPRD approuvé (*) |
Virements de crédits (**) |
Décision modificative N° |
EPRD modifié N° |
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CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT |
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Titre 1 |
Emprunts |
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16 |
Emprunts et dettes assimilées (sauf 166, 1688 et 169) |
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dont 16449 |
opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie |
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Titre 2 |
Dotations et subventions |
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102; 103 |
Apports - Fonds associatifs (**) |
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dont produits attendus non notifiés (***) |
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131;138 |
Subventions d'équipement reçues (**) |
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dont produits attendus non notifiés (***) |
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Titre 3 |
Autres ressources |
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267 |
Créances rattachées à des participations |
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27 |
Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768) |
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775 |
Cessions d'immobilisations |
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18 |
Comptes de liaison investissement (*) |
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Annulations de mandats sur exercices clos (2) |
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TOTAL DES RESSOURCES |
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PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT |
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TOTAL ÉQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT |
(1) Annulations de titres qui constituaient des ressources du tableau de financement d'un exercice clos.
(2) Annulations de mandats qui constituaient des emplois du tableau de financement d'un exercice clos.
(*) Ces chapitres ne concernent pas les établissements publics de santé ni les établissements de santé privés relevant des b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale disposant de la personnalité morale.
(**) Les « fonds associatifs » et le compte 138 ne concernent que les établissements de santé privés relevant des b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.
(***) A justifier par l'établissement.