ANNEXE
BUDGET PRIMITIF 2023 DE L'AGENCE DES COMMUNICATIONS MOBILES OPÉRATIONNELLES DE SÉCURITÉ ET DE SECOURS
Autorisations d'emplois
|
Sous plafond LFI (a) |
Hors plafond LFI (b) |
Plafond organisme (= a + b) |
|
|---|---|---|---|
|
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT |
0 |
61 |
61 |
|
Rappel du plafond d'emplois notifié par le responsable de programme en ETPT ( c ) : |
61 |
||
Autorisations budgétaires
|
DEPENSES |
||
|---|---|---|
|
Montants |
||
|
AE |
CP |
|
|
Personnel |
3 727 900 |
3 727 900 |
|
dont contributions employeur au CAS Pension |
263 464 |
263 464 |
|
Fonctionnement |
8 409 309 |
7 776 640 |
|
Intervention |
- |
- |
|
Investissement |
43 351 339 |
85 152 294 |
|
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B) |
55 488 548,00 |
96 656 834,00 |
|
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B) |
13 244 518,00 |
|
|
RECETTES |
|
|---|---|
|
Montants |
|
|
109 901 352 |
Recettes globalisées |
|
- |
Subvention pour charges de service public |
|
109 901 352 |
Autres financements de l'Etat (subvention de fonctionnement + DFP) |
|
- |
Fiscalité affectée |
|
Autres financements publics |
|
|
Recettes propres |
|
|
- |
Recettes fléchées |
|
- |
Financements de l'Etat fléchés |
|
Autres financements publics fléchés |
|
|
- |
Recettes propres fléchées |
|
109 901 352 |
TOTAL DES RECETTES (C) |
|
- |
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C) |
Dépenses par destination
|
Budget |
Personnel |
Fonctionnement |
Intervention |
Investissement |
Total |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AE =CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
AE |
CP |
||
|
Conception |
||||||||||
|
Couverture radioélectrique |
389 427,63 |
389 427,63 |
6 508 185,00 |
7 582 293,44 |
6 897 612,63 |
7 971 721,07 |
||||
|
Cœur de réseau |
636 797,79 |
636 797,79 |
23 687 313,00 |
62 437 107,13 |
24 324 110,79 |
63 073 904,92 |
||||
|
SI de gestion |
354 650,70 |
354 650,70 |
8 211 910,00 |
10 037 081,43 |
8 566 560,70 |
10 391 732,13 |
||||
|
Infrastructures internes |
327 905,02 |
327 905,02 |
639 562,30 |
639 562,30 |
3 693 931,00 |
3 845 812,00 |
4 661 398,32 |
4 813 279,32 |
||
|
AMO |
||||||||||
|
Accompagnement conception |
3 040 000,00 |
2 540 000,00 |
3 040 000,00 |
2 540 000,00 |
||||||
|
Accompagnement déploiement |
2 000 000,00 |
1 586 731,37 |
2 000 000,00 |
1 586 731,37 |
||||||
|
Déploiement territorial |
||||||||||
|
Doctrine/Formation |
202 108,57 |
202 108,57 |
109 117,00 |
109 117,00 |
311 225,57 |
311 225,57 |
||||
|
Communication |
141 164,71 |
141 164,71 |
246 000,00 |
246 000,00 |
387 164,71 |
387 164,71 |
||||
|
Déploiement |
1 133 629,69 |
1 133 629,69 |
965 866,00 |
965 866,00 |
2 099 495,69 |
2 099 495,69 |
||||
|
Fonctions support |
||||||||||
|
Immobilier |
77 230,91 |
77 230,91 |
756 981,70 |
756 981,70 |
1 100 000,00 |
1 100 000,00 |
1 934 212,61 |
1 934 212,61 |
||
|
RH |
161 807,12 |
161 807,12 |
365 026,00 |
645 625,63 |
526 833,12 |
807 432,75 |
||||
|
Achats/juridique |
167 947,49 |
167 947,49 |
286 756,00 |
286 756,00 |
454 703,49 |
454 703,49 |
||||
|
Informatique |
135 230,37 |
135 230,37 |
150 000,00 |
150 000,00 |
285 230,37 |
285 230,37 |
||||
|
TOTAL |
3 727 900,00 |
3 727 900,00 |
8 409 309,00 |
7 776 640,00 |
0,00 |
0,00 |
43 351 339,00 |
85 152 294,00 |
55 488 548,00 |
96 656 834,00 |
|
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B |
13 244 518 |
|||||||||
Equilibre financier
|
BESOINS |
FINANCEMENTS |
||
|---|---|---|---|
|
Solde budgétaire (déficit) (D2)* |
13 244 518 |
Solde budgétaire (excédent) (D1)* |
|
|
dont Budget Principal |
dont Budget Principal |
||
|
dont Budget Annexe |
dont Budget Annexe |
||
|
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1) |
Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2) |
||
|
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)** |
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)** |
||
|
Autres décaissements non budgétaires (e1) |
Autres encaissements non budgétaires (e2) |
||
|
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1) |
13 244 518 |
Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2) |
|
|
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1) |
13 244 518 |
PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2) |
|
|
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)*** |
dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)*** |
||
|
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d) |
13 244 518 |
dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d) |
|
|
TOTAL DES BESOINS (1) + (I) |
13 244 518 |
13 244 518 |
TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II) |
Situation patrimoniale
Compte de résultat prévisionnel
|
CHARGES |
Montants |
PRODUITS |
Montants |
|---|---|---|---|
|
Personnel |
3 680 047 |
Subventions de l'Etat |
- |
|
dont charges de pensions civiles* |
263 464 |
Fiscalité affectée |
|
|
Fonctionnement autre que les charges de personnel |
7 824 493 |
Autres subventions |
16 748 131 |
|
Intervention (le cas échéant) |
Autres produits |
||
|
TOTAL DES CHARGES (1) |
11 504 540 |
TOTAL DES PRODUITS (2) |
16 748 131 |
|
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) |
5 243 591 |
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) |
0 |
|
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) |
16 748 131 |
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) |
16 748 131 |
|
* il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions |
|||
Calcul de la capacité d'autofinancement
|
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4) |
5 243 591 |
|
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions |
|
|
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions |
|
|
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés |
|
|
- produits de cession d'éléments d'actifs |
|
|
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs |
|
|
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF) |
5 243 591 |
Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés
|
EMPLOIS |
Montants |
RESSOURCES |
Montants |
|---|---|---|---|
|
Insuffisance d'autofinancement |
0 |
Capacité d'autofinancement |
5 243 591 |
|
Investissements |
85 152 294 |
Financement de l'actif par l'État |
93 153 221 |
|
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État |
|||
|
Autres ressources |
|||
|
Remboursement des dettes financières |
Augmentation des dettes financières |
||
|
TOTAL DES EMPLOIS (5) |
85 152 294 |
TOTAL DES RESSOURCES (6) |
98 396 812 |
|
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5) |
13 244 518 |
Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6) |
0 |
Plan de trésorerie
|
janvier |
février |
mars |
avril |
mai |
juin |
juillet |
août |
septembre |
octobre |
novembre |
décembre |
TOTAL |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) SOLDE INITIAL (début de mois) |
- |
- |
- |
- |
- |
25 750 081 |
17 925 990 |
55 633 222 |
49 651 292 |
39 009 217 |
27 041 409 |
215 011 211 |
|
|
ENCAISSEMENTS |
|||||||||||||
|
Recettes budgétaires globalisées |
- |
- |
- |
- |
- |
60 429 065 |
- |
49 472 287 |
- |
- |
- |
- |
109 901 352 |
|
Subvention pour charges de service public |
- |
||||||||||||
|
Autres financements de l'État |
60 429 065 |
49 472 287 |
109 901 352 |
||||||||||
|
Fiscalité affectée |
- |
||||||||||||
|
Autres financements publics |
- |
||||||||||||
|
Recettes propres |
- |
||||||||||||
|
Recettes budgétaires fléchées |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Financements de l'État fléchés |
- |
||||||||||||
|
Autres financements publics fléchés |
- |
||||||||||||
|
Recettes propres fléchées |
- |
||||||||||||
|
Opérations non budgétaires |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Emprunts : encaissements en capital |
- |
||||||||||||
|
Prêts : encaissement en capital |
|||||||||||||
|
Dépôts et cautionnements |
|||||||||||||
|
Opérations gérées en comptes de tiers : |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- TVA encaissée |
- |
||||||||||||
|
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements |
- |
||||||||||||
|
- Autres encaissements d'opérations non budgétaires |
- |
||||||||||||
|
A. TOTAL |
- |
- |
- |
- |
- |
60 429 065 |
- |
49 472 287 |
- |
- |
- |
- |
109 901 352 |
|
DECAISSEMENTS |
|||||||||||||
|
Dépenses liées à des recettes globalisées |
- |
- |
34 678 984 |
7 824 091 |
11 765 055 |
5 981 930 |
10 642 076 |
11 967 808 |
13 796 891 |
96 656 834 |
|||
|
Personnel |
1 288 032 |
432 872 |
388 416 |
388 416 |
388 416 |
388 416 |
453 332 |
3 727 900 |
|||||
|
Fonctionnement |
1 781 352 |
1 058 048 |
1 046 151 |
1 095 413 |
835 064 |
906 168 |
1 054 445 |
7 776 640 |
|||||
|
Intervention |
- |
||||||||||||
|
Investissement |
- |
31 609 599 |
6 333 171 |
10 330 488 |
4 498 101 |
9 418 596 |
10 673 224 |
12 289 114 |
85 152 294 |
||||
|
Dépenses liées à des recettes fléchées |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Personnel |
- |
||||||||||||
|
Fonctionnement |
- |
||||||||||||
|
Intervention |
- |
||||||||||||
|
Investissement |
- |
||||||||||||
|
Opérations non budgétaires |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Emprunts : remboursements en capital |
- |
||||||||||||
|
Prêts : décaissements en capital |
|||||||||||||
|
Dépôts et cautionnements |
|||||||||||||
|
Opérations gérées en comptes de tiers : |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
- TVA décaissée |
- |
||||||||||||
|
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements |
- |
||||||||||||
|
- Autres décaissements d'opérations non budgétaires |
- |
||||||||||||
|
B. TOTAL |
- |
- |
- |
- |
- |
34 678 984 |
7 824 091 |
11 765 055 |
5 981 930 |
10 642 076 |
11 967 808 |
13 796 891 |
96 656 834 |
|
(2) SOLDE DU MOIS = A - B |
- |
- |
- |
- |
- |
25 750 081 |
-7 824 091 |
37 707 232 |
-5 981 930 |
-10 642 076 |
-11 967 808 |
-13 796 891 |
13 244 518 |
|
SOLDE CUMULE (1) + (2) |
- |
- |
- |
- |
- |
25 750 081 |
17 925 990 |
55 633 222 |
49 651 292 |
39 009 217 |
27 041 409 |
13 244 518 |