TABLEAU D'ESTIMATION DU FONDS DE ROULEMENT INITIAL
Tableau pour les établissements ayant la personnalité juridique
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EMPLOIS |
Données selon bilan de N-2 |
Mouvements N-1 |
Bilan N-1 prévu |
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|---|---|---|---|---|
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Augmentations |
Diminutions |
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Immobilisations (valeur brute) |
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Compte 20 |
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Compte 21 |
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Compte 22 (sauf 229) |
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Compte 23 |
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Compte 24 (solde 241-249) |
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Compte 26 |
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Compte 27 sauf 2768 |
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Charges à répartir |
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Compte 481 |
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Primes de remboursement des obligations |
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Compte 169 |
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Créance dite "de l'article 58" |
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Balance d'entrée compte 41122 (41222 dans Clara) |
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Créance de la sectorisation psychiatrique |
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Compte 41661 (41461 dans Clara) |
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TOTAL DES EMPLOIS |
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FONDS DE ROULEMENT |
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RESSOURCES |
Données selon bilan de N-2 |
Mouvements N-1 |
Bilan N-1 prévu |
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|---|---|---|---|---|
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Augmentations |
Diminutions |
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Apports - Fonds associatifs- c/102-103 |
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Ecarts de réévaluation et autres réserves -c/105 et autres 106 (1062, 1063, 1064, 10688) |
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Excédent affecté à l'investissement- c/ 10682 |
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Subventions d'investissement- c/ 13 |
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Emprunts- c/ 16 sauf 166, 1688 et 169 (*) |
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dont Dettes - PPP c/1675 |
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Droits de l'affectant- c/ 229 |
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Amortissement des immobilisations- c/ 28 |
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Dépréciation des immobilisations- c/ 29 |
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Provisions réglementées- c/ 14 |
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dont provisions pour renouvellement des immos c/142 |
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Provisions pour risques et charges- c/ 15 |
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Réserve de trésorerie- c/ 10685 |
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Réserve de compensation- c/ 10686 |
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Réserve de comp. des ch. d'amort.- c/ 10687 |
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Report à nouveau- c/ 110 |
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Report à nouveau- c/ 119 (signe -) |
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Résultat de l'exercice- c/ 12 (signe - si déficit) |
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Fonds dédiés - c/ 19 |
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Dépréciation des stocks- c/ 39 |
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Dépréciation des comptes de tiers- c/ 49 |
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Dépréciation des comptes financiers- c/ 59 |
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TOTAL DES RESSOURCES |
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INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT |
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(*) Pour l'exercice N-2 et N-1, le compte 1632 est également exclu.
Tableau pour les autres établissements
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EMPLOIS |
Données selon bilan de N-2 |
Mouvements N-1 |
Bilan N-1 prévu |
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|---|---|---|---|---|
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Augmentations |
Diminutions |
|||
|
Immobilisations (valeur brute) |
||||
|
Compte 20 |
||||
|
Compte 21 |
||||
|
Compte 22 (sauf 229) |
||||
|
Compte 23 |
||||
|
Compte 24 (solde 241-249) |
||||
|
Compte 26 |
||||
|
Compte 27 sauf 2768 |
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|
Charges à répartir |
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|
Compte 481 |
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Comptes de liaison investissement- c/ 1811 |
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Primes de remboursement des obligations |
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|
Compte 169 |
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Créance dite "de l'article 58" |
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Balance d'entrée compte 41222 (41122 dans Helios) |
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Créance de la sectorisation psychiatrique |
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Compte 41461 (41661 dans Helios) |
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TOTAL DES EMPLOIS |
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FONDS DE ROULEMENT |
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RESSOURCES |
Données selon bilan de N-2 |
Mouvements N-1 |
Bilan N-1 prévu |
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|---|---|---|---|---|
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Augmentations |
Diminutions |
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|
Fonds associatifsc/102-103 |
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Ecarts de réévaluation et autres réserves -c/105 et autres 106 (1062, 1063, 1064, 10688) |
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|
Excédent affecté à l'investissement- c/ 10682 |
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|
Subventions d'investissement- c/ 13 |
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Emprunts- c/ 16 sauf 166, 1688 et 169 (*) |
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|
dont Dettes - PPP c/1675 |
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Droits de l'affectant- c/ 229 |
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Amortissement des immobilisations- c/ 28 |
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Dépréciation des immobilisations- c/ 29 |
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Comptes de liaison investissement- c/ 1811 |
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Provisions réglementées- c/ 14 |
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|
dont provisions pour renouvellement des immos c/142 |
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Provisions pour risques et charges- c/ 15 |
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Réserve de trésorerie- c/ 10685 |
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Réserve de compensation- c/ 10686 |
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Réserve de comp. des ch. d'amort.- c/ 10687 |
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Report à nouveau- c/ 110 |
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Report à nouveau- c/ 119 (signe -) |
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Résultat de l'exercice- c/ 12 (signe - si déficit) |
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Fonds dédiés - c/ 19 |
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Dépréciation des stocks- c/ 39 |
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Dépréciation des comptes de tiers- c/ 49 |
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Dépréciation des comptes financiers- c/ 59 |
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TOTAL DES RESSOURCES |
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INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT |
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(*) Pour l'exercice N-2 et N-1, le compte 1632 est également exclu.