Le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l'équilibre financier de l'année 2018 est arrêté aux sommes présentées dans le tableau de financement ci-après :
(En milliards d'euros)
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Exécution 2018 |
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Besoin de financement |
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Amortissement de la dette à moyen et long termes |
116,6 |
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Dont remboursement du nominal à valeur faciale |
115,9 |
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Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés) |
0,7 |
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Amortissement des autres dettes |
0,0 |
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Déficit à financer |
76,0 |
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Autres besoins de trésorerie |
-0,6 |
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Total du besoin de financement |
191,9 |
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Ressources de financement |
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Emission de dette à moyen et long termes, nettes des rachats |
195,0 |
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Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
0,0 |
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Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme |
-13,6 |
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Variation des dépôts des correspondants |
9,8 |
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Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat |
-11,1 |
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Autres ressources de trésorerie |
11,8 |
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Total des ressources de financement |
191,9 |