Le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l'équilibre financier de l'année 2016 est arrêté aux sommes présentées dans le tableau de financement ci-après :
(En milliards d'euros)
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EXÉCUTION 2016 |
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Besoin de financement |
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Amortissement de la dette à moyen et long termes |
124,9 |
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Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes |
124,5 |
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Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés) |
0,4 |
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Amortissement des autres dettes |
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Déficit à financer |
69,1 |
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Autres besoins de trésorerie |
0,1 |
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Total du besoin de financement |
194,1 |
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Ressources de financement |
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Emissions de dette à moyen et long termes, nettes des rachats |
187,0 |
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Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
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Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme |
- 18,7 |
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Variation des dépôts des correspondants |
1,6 |
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Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat |
4,6 |
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Autres ressources de trésorerie |
19,7 |
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Total des ressources de financement |
194,1 |