Le candidat précise la durée d'amortissement.
V.2.3. Tableau de financement prévisionnel
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(K€) |
n (1) |
n+1 |
n+2 |
n+3 (*) |
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Résultat net |
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dotations aux amortissements |
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dotations aux provisions nettes des reprises |
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Plus-value de cession |
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Moins-value de cession |
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Capacité d'autofinancement |
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(K€) |
n |
n+1 |
n+2 |
n+3 (*) |
|---|---|---|---|---|
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Investissements non liés à la HD |
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Investissements liés à la HD (2) |
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Variation du besoin en fonds de roulement |
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Remboursement d'emprunts |
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Remboursement des comptes courant |
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Total des besoins |
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Apport en capital |
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Apport en compte courant |
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Nouveaux emprunts |
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Produit sur cession d'actifs |
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Variation du besoin en fonds de roulement |
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Capacité d'autofinancement |
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Total des ressources |
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Variation de trésorerie |
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Trésorerie initiale |
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Trésorerie finale |
(1) n = exercice en cours.
(2) A détailler.
(*) A remplir si le candidat sollicite une montée en charge.