Le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l'équilibre financier de l'année 2013 est arrêté aux sommes présentées dans le tableau de financement ci-après :
(En milliards d'euros)
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EXÉCUTION 2013 |
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Besoin de financement |
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Amortissement de la dette à long terme |
60,6 |
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Amortissement de la dette à moyen terme |
46,1 |
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Amortissement de dettes reprises par l'Etat |
6,1 |
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Variation des dépôts de garantie |
+ 0,2 |
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Impact en trésorerie du solde de la gestion 2013 |
73,3 |
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Total du besoin de financement |
186,3 |
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Ressources de financement |
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Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêts annuels), nettes des rachats |
168,8 |
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Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés |
+ 7,2 |
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Variation des dépôts des correspondants |
- 5,3 |
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Autres ressources de trésorerie |
7,7 |
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Variation du solde du compte du Trésor et assimilé |
+ 7,9 |
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Total des ressources de financement |
186,3 |