Le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l'équilibre financier de l'année 2012 est arrêté aux sommes présentées dans le tableau de financement ci-après :
(En milliards d'euros)
|
|
EXÉCUTION 2012 |
|---|---|
|
Besoin de financement |
|
|
Amortissement de la dette à long terme (y compris rachats de titres d'échéance 2012 avant leur maturité) |
55,6 |
|
Amortissement de la dette à moyen terme (y compris rachats de titres d'échéance 2012 avant leur maturité) |
42,3 |
|
Amortissement de dettes reprises par l'Etat |
1,3 |
|
Variation des dépôts de garantie |
0,2 |
|
Variation d'autres besoins de trésorerie |
0 |
|
Impact en trésorerie du solde de la gestion 2012 |
89,2 |
|
Total du besoin de financement |
188,6 |
|
Ressources de financement |
|
|
Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêts annuels), nettes des rachats |
177,9 |
|
Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés |
― 11,2 |
|
Variation des dépôts des correspondants (EPIC, EPA, collectivités territoriales) et assimilés |
11,1 |
|
Autres ressources de trésorerie |
12,8 |
|
Variation du solde du compte du Trésor |
― 2,0 |
|
Total des ressources de financement |
188,6 |