Le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l'équilibre financier de l'année 2011 est arrêté aux sommes présentées dans le tableau de financement ci-après :
(En milliards d'euros)
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EXÉCUTION 2011 |
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Besoin de financement Amortissement de la dette à long terme (y compris rachats de titres d'échéance 2011 avant leur maturité) |
48,8 |
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Amortissement de la dette à moyen terme (y compris rachats de titres d'échéance 2011 avant leur maturité) |
46,1 |
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Amortissement de dettes reprises par l'Etat |
0,6 |
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Variation des dépôts de garantie |
0,1 |
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Variation d'autres besoins de trésorerie |
0 |
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Impact en trésorerie du solde de la gestion 2011 |
93,1 |
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Total du besoin de financement (1) |
188,6 |
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Ressources de financement Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêts annuels), nettes des rachats |
183,4 |
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Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés |
― 9,3 |
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Variation des dépôts des correspondants (EPIC, EPA, collectivités territoriales) et assimilés |
12,4 |
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Autres ressources de trésorerie |
6,1 |
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Variation du solde du compte du Trésor |
― 3,9 |
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Total des ressources de financement (1) |
188,6 |
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(1) Le total du besoin et des ressources de financement (188,6 milliards d'euros) n'est pas égal à la somme des lignes correspondantes, présentées à la centaine de millions près, du fait des arrondis. |
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