Le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l'équilibre financier de l'année 2010 est arrêté aux sommes présentées dans le tableau de financement ci-après :
(En milliards d'euros)
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EXÉCUTION 2010 |
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Besoin de financement |
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Amortissement de la dette à long terme (y compris rachats de titres d'échéance 2010 avant leur maturité) |
29,5 |
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Amortissement de la dette à moyen terme (y compris rachats de titres d'échéance 2010 avant leur maturité) |
53,5 |
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Amortissement de dettes reprises par l'Etat |
4,1 |
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Variation des dépôts de garantie |
0,2 |
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Variation d'autres besoins de trésorerie |
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Impact en trésorerie du solde de la gestion 2010 |
149,6 |
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Total du besoin de financement |
236,9 |
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Ressources de financement |
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Emissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêts annuels), nettes des rachats |
187,6 |
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Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés |
― 27,0 |
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Variation des dépôts des correspondants (EPIC, EPA, collectivités territoriales) |
43,7 |
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Autres ressources de trésorerie |
10,6 |
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Variation du solde du compte du Trésor |
22,1 |
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Total des ressources de financement (1) |
236,9 |
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(1) Le total des ressources de financement (236,9 milliards d'euros) n'est pas égal à la somme des lignes correspondantes, présentées à la centaine de millions près, du fait des arrondis. |
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